本站音书，4月12日，中银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.0404元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比109.46%，现款占净值比2.86%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲演4.0%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲演1.54%。

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